新鸿狐房间卡黑科技2026年06月03日 04时57分09秒
【央视新闻客户端】
"> 中国经济网北京6月2日讯今日，国联安基金发布关于国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金基金份额自动赎回、进入清算期及终止基金合同的公告。
公告显示，国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金（基金代码：017793）于2026年6月1日封闭期到期并对基金份额进行自动赎回，自2026年6月2日起进入清算期。
根据《基金合同》第三部分“基金的基本情况”约定：“该基金自基金合同生效之日起进入封闭期，封闭期为基金合同生效之日起至39个自然月后月度对日的前一日(若该日为非工作日，顺延至下一工作日)。该基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。”
“该基金将在封闭期到期日（T日）对基金份额进行自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回款项，基金管理人将在T+7日内（含）将已变现的基金财产对应款项按基金份额持有人持有的基金份额比例自动赎回给该基金全体基金份额持有人。”
“封闭期到期日的次日，该基金基金合同自动终止并进入基金财产清算程序。进入基金财产清算程序时，若存在未变现的资产，登记机构将于该部分资产变现完成后，将对应款项按基金份额持有人持有的基金份额比例分配给该基金全体基金份额持有人，单位基金份额所分配的资产金额按照资产变现完成后的净额进行计算，单位基金份额对应的总到账款项可能与封闭期到期日基金份额净值不一致。”
“基金管理人应在封闭期到期日的下一个工作日发布相关提示公告。若由于不可抗力的原因导致无法按时办理基金份额自动赎回的，则办理日相应顺延。”
该基金成立于2023年3月1日，《基金合同》生效后封闭运作39个月，2026年6月1日为封闭期到期日，该基金在封闭期到期日（2026年6月1日）对基金份额进行自动赎回，《基金合同》于封闭期到期日的次日（2026年6月2日）自动终止并进入基金财产清算程序，不需要召开基金份额持有人大会审议。
截至2026年6月1日最后一次披露净值日，国联安聚利39个月封闭式债券的累计单位净值为1.0992元，累计收益率为10.30%。
国联安聚利39个月封闭式债券累计收益率
来源：天天基金网
该基金一直由陈建华管理，其2001年7月至2003年4月担任申银万国证券股份有限公司证券经纪业务部会计。2003年4月至2004年8月担任第一证券有限公司财务管理部财务会计。2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司投资部投资会计主管。2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资部研究员、投资经理。2013年10月至2015年5月担任富国资产管理(上海)有限公司投资经理。2016年5月至2018年4月担任民生证券股份有限公司固定收益部投资经理。2018年6月加入国联安基金管理有限公司，此后任基金经理至今。
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